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4月9日，中國華融（股票代碼HK:2799）發布2019年度業績報告，交出啟動改革轉型和新華融建設后的首個完整年度成績單。4月10日上午，中國華融在京召開業績發布電話會議，公司總裁李欣、總裁助理楊佩、高敢，以及相關部門主要負責人出席發布會，李欣介紹了2019年公司整體情況及未來發展思路，高敢就業績表現做具體介紹。中國華融股東代表、境內外主流投行、大型投資機構及評級機構等50余名代表參加會議。
2019年，面對經濟下行、業務板塊調整、化險瘦身等多重挑戰，中國華融繼續“爬坡過坎”，迎難而上，堅持在發展中解決歷史問題、謀求創新轉型；堅持回歸主責主業，提升主業競爭優勢；堅持化險瘦身，壓降風險隱患敞口；堅持強化集團管控，推進體制機制改革。經過一年扎實工作，公司轉型方向更加清晰，主業規模保持市場領先，業務布局持續優化，風險項目化解取得積極進展，流動性保持安全，集團管控能力全面增強，為實現全面戰略轉型奠定了基礎。
總體上，中國華融2019年業績“短期承壓、長期向好”。短期來看，在經濟下行壓力加大、香港局勢動蕩的背景下，前期積累的潛在風險顯現，風險資產的撥備計提同比較大幅度增加；同時清理非金子公司帶來階段性影響，部分投資業務收入下降，撤并機構轉回以前年度遞延所得稅，集團所得稅費用較去年增加。長期來看，公司收入保持穩定，不良資產主業發展繼續保持穩中向好態勢，核心地位更加突顯，持續經營的子公司經營業績不斷改善，集團運營效率持續提高，未來發展基礎得到有效夯實。目前集團資產瘦身和機構整合已完成主體工作，瘦身釋放出的資源將集中用于主業發展，進一步助力業務轉型升級，調整優化結構，實現長期可持續高質量發展。
集團業績保持穩定，利潤結構優化
2019年中國華融克服內外部不利影響，實現凈利潤22.69億元，增幅50.4%；歸屬母公司凈利潤14.24億元，小幅下降，主要是受集團清理非金子公司外部股東影響。不良資產經營分部實現稅前利潤195.91億元，增幅51.8%，稅前平均凈資產收益率達到17.8%，較去年提升5.7個百分點，主業優勢進一步鞏固；金融服務分部繼續保持良好盈利態勢，實現稅前利潤57.43億元，增幅27.6%，稅前平均凈資產收益率達到11.6%，較去年提升2.2個百分點；資產管理及投資分部受非主業壓縮和外部市場因素影響，利潤下降。
主業收入保持穩定，貢獻度進一步提升
集團實現收入總額1,126.57億元，增幅5.0%，總量保持平穩的同時，收入結構進一步優化。不良資產經營分部收入總量和占比進一步提高。收購重組類業務在市場收益率普遍下行的情況下，收入保持穩定，實現收益316.61億元；收購處置類業務繼續優化資產配置，提高處置效率，收入大幅增長，實現收益98.90億元，已結項目IRR為14.9%，較去年提升0.4個百分點；債轉股業務繼續穩步推進，收入增幅明顯，實現收益40.29億元。金融服務分部收入穩定增長，主要子公司保持健康的發展態勢和穩定的盈利能力。其中，華融湘江銀行做優做強主業，實現收入192.85億元，同比增長9.1%，各項盈利能力指標均有所提升；華融金融租賃實現收入83.41億元，同比增長6.8%，經營業績、管理水平保持行業領先；華融證券經營趨于穩定，盈利能力逐步恢復。受監管收緊及風險下遷影響，資產管理和投資分部收入有所下降。
資產規模穩中略降，培育新動能成效初顯
2019年末，集團資產總額17,050.12億元，下降0.3%。資產結構上看，不良資產主業板塊、金融服務板塊保持增長，非主業資產持續收縮，其他債務工具和其他以公允價值計量的投資規模減少686.82億元，降幅10.64%。主業資產方面，收購處置類資產總額1,724.03億元，新增收購成本393.82億元，繼續保持市場領先；收購來源地區分布保持穩定，長三角、珠三角、環渤海地區合計接近6成。收購重組類業務加大投放，新增收購成本1,517.59億元，年末資產總額達3794.10億元，其中房地產行業占比進一步降低至51.3%。問題企業重組業務規模大幅增長，實施了玉柴重工等一批有影響力的重組項目。并購重組、違約債券風險化解、地方政府隱性債務風險化解取得新突破。市場化債轉股累計投放221.19億元，紓困客戶債務風險，支持實體經濟發展，取得良好投資回報和社會效益。落地首單地方國企“市場化債轉股+資產重組”華菱鋼鐵項目，完成首單將上市公司體內標的和體外標的一并進行市場化債轉股的中國動力項目，設立首期100億元的中國華融并購重組基金。
負債規模基本穩定，負債結構持續優化
2019年末，集團負債規模15,415.36億元，與去年基本持平，有息負債規模略有下降，資產負債率基本保持平穩。持續強化流動性管理，多渠道優化負債結構，優化資產負債久期，保障流動性安全。公司銀行授信規模、對外融資余額保持穩定，全年成功發行29億美元境外債和250億元金融債券，5家境內子公司也順利發行165億元債券，1家境外子公司發行9.5億美元債，充分體現了市場投資者對新華融的信心和認可。
資產減值準備增加，營業成本下降
2019年集團支出總額1,020.67億元，增幅1.3%，基本保持穩定。資產減值準備增加。部分重大風險隱患項目化解取得實質性進展，但受宏觀經濟下行壓力加大、項目風險暴露影響，新增計提的減值準備增加。2019年集團資產減值損失264.64億元，較去年增加63.97億元，資產質量進一步夯實。融資成本持續降低。利息支出總額602.57億元，同比下降6.0%。營業成本有效管控。通過加強內部管控，合理節約成本費用，營業支出131.39億元，同比下降9.7%。
資本狀況持續優化，支持風險緩沖和業務發展
2019年公司持續深化資本約束理念，不斷健全資本管理體系，提高資本使用效率。大力發展輕資本業務，調整業務結構，降低資產風險權重，資本充足率提高1.67個百分點至15.29%，杠桿比率持續優化。
展望2020年，隨著國內經濟結構調整、供給側結構性改革深化和疫情影響，不良資產市場機會和投資價值凸顯，行業發展前景良好，機遇與挑戰并存。中國華融將繼續順應大勢，做強做精主業，發揮逆周期功能，在創新轉型中搶抓機遇，推動四方面變革。一是堅守本源，在主業拓展中推動動力變革。鞏固不良資產主業核心優勢，加快推動收購主動化、處置多元化、管理精細化轉型，全面提高不良資產經營效率和效益。延伸“大不良”產業鏈，運用“投資+投行”手段，提升價值挖潛能力，構筑多元化盈利模式。二是破立并舉，在瘦身轉型中推動結構變革。穩步推進機構瘦身，持續優化業務布局和資源配置。修復子公司盈利能力，引導子公司差異化、專業化發展，激發集團協同效應，提供“不良資產+綜合金融服務”。三是秉志專攻，在風險化解中推動質量變革。創新風險化解機制，集中力量加快內生風險化解，向存量資產、存量撥備要效益，更加注重新增業務的資產質量管控，進一步優化資產質量。四是精益求精，在精細管理中推動效率變革。建立健全以戰略、資本、風險為核心的集團管控體系，強化集團資本約束和管理，優化資產負債匹配，健全內控合規體系，加強全面風險管理，不斷提升管理質量和經營效率。
站在新一個20年的歷史起點上，中國華融將堅守初心使命，保持戰略定力，深化改革轉型，堅定不移走高質量發展之路，在服務國家戰略、支持實體經濟、防范化解風險、支持抗擊疫情和經濟恢復發展中，積極主動作為，發揮應有作用，創造更大價值，不辜負股東、市場和社會各界的期待！
發布會上，公司管理層就2019年度公司業績、未來經營規劃、不良資產行業發展前景等投資者及分析師關心的問題，進行了坦誠、務實的溝通與交流，充分回應市場關切，向外界傳遞了積極的聲音和堅定的信心。
